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lunes, 29 de agosto de 2011

Mezcla exitosa de ingeniería técnica y financiera en el ICE




Gracias a esquemas diseñados  y evaluados por las Gerencias de Finanzas y de Electricidad se han venido garantizando la disponibilidad de recursos financieros para llevar  por buen camino las plantas de generación eléctrica  Pirrís, Garabito y Pailas entre otras obras.

Esa mezcla exitosa de ingeniería técnica y financiera ha facilitado el procedimiento de adquisición de bienes y servicios ágiles, a un nivel de costos financieros competitivos para nuestros clientes del servicio eléctrico en todo el país y para el ICE, permitiendo demostrar la enorme capacidad técnica, profesional del ICE en materia de ejecución de mega proyectos de interés nacional.

Planta Hidroeléctrica Pirrís

El financiamiento del Proyecto Hidroeléctrico Pirrís, ubicado en Llano Bonito de León Cortés, fue un importante desafío dadas las enormes fluctuaciones en los precios internacionales de las materias primas, embates de la naturaleza que afectaron sus procesos constructivos de manera muy importante y aspectos contractuales. Como parte de las acciones en materia financiera se debió estructurar sobre la marcha, financiamientos complementarios que permitieran cubrir los requerimientos necesarios para asegurar la finalización de las obras; así mismo se  realizó la cobertura y conversión parcial de la deuda; de yenes a dólares; eliminando de la canasta de monedas dicho riesgo y asegurando una baja tasa de interés a largo plazo.  La labor de los Procesos de Planificación Financiera y Gestión del Riesgo de las Divisiones de Planificación y Gestión Financiera fue vital para asegurar las acciones financieras necesarias para acompañar oportunamente esta mega-construcción del ICE. Inversión acumulada está cercana a los $627 millones.

Planta Térmica Garabito 

Este proyecto se financió mediante un Fideicomiso estructurado por el ICE con el Banco de Costa Rica,  que requirió una emisión de títulos en el mercado local y un crédito de exportación concedido por el Banco KFW de Alemania.  Garabito utiliza búnker (un carburante más barato que el diesel utilizado en las térmicas arrendadas por el ICE, y menos volátil en los mercados internacionales) lo que significará importantes ahorros en materia de costos de operación y mantenimiento para el Sector Eléctrico, para él país y lo más importante para nuestros clientes.  Además el proyecto requirió de un complejo proceso de aseguramiento en materia de riesgos.  En todo el proceso se incorporaron las previsiones y beneficios tarifarios derivados de la entrada en operación de la P. T. Garabito  Para ello ha resultado de mucha relevancia el aporte de los Procesos de Planificación Estratégica, Financiamiento del Riesgo de las  Divisiones de Planificación Financiera, Gestión Financiera  y la Dirección de Tarifas.  La inversión rondó los $331 millones.

Planta Geotérmica Pailas 

La figura liderada por el Proceso Gestión de Proyectos de la  Gerencia de Finanzas y la excelente ejecutoria técnico profesional de la UEN PYSA del Sector Eléctrico  permitió que el Proyecto se adelantara prácticamente 5 meses en la fecha de entrada en operación comercial, a pesar del gran riesgo técnico que conlleva la explotación geotérmica, dado que el plazo contractual para que el constructor (ICE) entregue el activo al propietario BCIE listo para operar comercialmente, estaba fijado para el 18 de octubre de 2011. El esquema de financiamiento fuera de balance para el desarrollo del Proyecto Geotérmico Las Pailas de 35 MW y con una inversión del BCIE de $160 millones.  A nivel contractual la tasa de rentabilidad pactada para el dueño BCIE es Libor + 2,25%, lo cual implica que al día de hoy dicha rentabilidad (semejante a una tasa de interés) no sobrepasa el 3% anual en dólares, sin garantías y con cláusula de cancelabilidad incluida, y en estos 5 meses el ICE podrá colocar la energía en el mercado hasta el 18 de octubre, sin que inicie el pago semestral de la cuota de arrendamiento prevista la primera para el 19 de abril del 2011 y durante una etapa de arrendamiento pactada en 12 años, aspectos que sin duda impactan muy positivamente en el quehacer financiero de nuestra Gerencia para con el ICE y el país, amén de que la geotermia es una fuente de electricidad "a la base", o sea disponible prácticamente durante todo el año, y es ambientalmente muy amigable.

P. H . Reventazón

El esquema para garantizar el desarrollo del P. H. Reventazón fue diseñado y evaluado por las Gerencias de Finanzas y Gerencia de Electricidad. El financiamiento propuesto garantiza la disponibilidad de recursos, procedimiento de adquisición de bienes y servicios ágiles, a un nivel de costos financieros competitivos para nuestros clientes del servicio eléctrico en todo el país y para el ICE.  Para financiar la construcción se cuenta con cartas mandato ya negociadas con el BID y con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) por más de $ 800 millones para apoyar el desarrollo del proyecto.  El resto se financiará con bonos emitidos en el mercado local, con una emisión internacional de bonos que están en proceso, existe la posibilidad de lograr atraer a uno de los más grandes bancos  multilaterales a nivel mundial   y con recursos propios del ICE . Se estudia la posibilidad de contar con un aliado estratégico en la construcción de este proyecto lo que podría reducir las necesidades de las fuentes de financiamiento anteriores y generar otros beneficios a nivel técnico, profesional y en la gestión  de riesgos.  Las inversiones realizadas durante el 2010 y el 2011 han sido apalancadas con recursos propios y con la captación lograda con la colocación de bonos en el mercado nacional.  Inversión proyectada $1200 millones.  Esa cifra incluye el costo directo, el costo de escalamiento de precios y el costo  financiero durante la construcción.

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